Depozytariusz funduszy inwestycyjnych

Co nas wyróżnia?

• Indywidualne podejście do każdego projektu – rozumiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się FIZ-y i wiemy, jak efektywnie współpracować z funduszami, zachowując jednocześnie najwyższe standardy.
• Bezpieczeństwo – naszym celem jest budowanie współpracy z FIZ-ami w oparciu o transparentność i bezpieczeństwo naszych działań.

Jakie są obowiązki depozytariusza?

Do naszych obowiązków, których celem jest zabezpieczenie interesu uczestników funduszu, ** należy m.in.:

• Przechowywanie aktywów funduszu
• Prowadzenie rejestru wszystkich aktywów funduszu
• Zapewnienie przechowywania środków pieniężnych funduszu*** monitorowania przepływu środków pieniężnych funduszu
• Zapewnianie emitowania, wydawania i wykupywania certyfikatów inwestycyjnych zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu
• Kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu
• Zapewnianie aby WAN oraz WAN/CI była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu
• Zapewnianie wykorzystywania dochodów funduszu zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem funduszu
• Wykonywanie zgodnych z prawem poleceń funduszu
• Weryfikowanie zgodności działania funduszu z prawem lub statutem funduszu

* W rozumieniu Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa”)

** Q Securities jest uprawniony do wykonywania funkcji depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych na podstawie art. 71 ust. 3 Ustawy.

*** Na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom.